有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,364,432,786	97.12
	内 ケイマン諸島	12,364,432,786	97.12
親投資信託受益証券		27,395,750	0.22
	内 日本	27,395,750	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		338,870,634	2.66
純資産総額		12,730,699,170	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		54,624,763	68.33
	内 日本	54,624,763	68.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,314,717	31.67
純資産総額		79,939,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。