有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,408,713,863	96.95
	内 ケイマン諸島	9,408,713,863	96.95
親投資信託受益証券		27,393,029	0.28
	内 日本	27,393,029	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		268,282,965	2.76
純資産総額		9,704,389,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,737,163	100.00
純資産総額	178,737,163	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。