有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,078,807,026	98.68
	内 ケイマン諸島	7,078,807,026	98.68
親投資信託受益証券		27,384,867	0.38
	内 日本	27,384,867	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,419,000	0.94
純資産総額		7,173,610,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,986,546	56.50
	内 日本	99,986,546	56.50
地方債証券		10,019,548	5.66
	内 日本	10,019,548	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,971,991	37.84
純資産総額		176,978,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。