有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	9,422,055,468	0.5676	0.5683	-	97.93
	ケイマン諸島			5,348,900,889	5,354,554,122	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0133	1.0137	-	0.50
	日本			27,572,602	27,580,764	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.50
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1366回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.91	99.91	-	38.79
	日本			59,951,649	59,951,649	2026/6/8
2	1364回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.94	99.94	-	25.87
	日本			39,979,120	39,979,120	2026/5/25
3	469回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.77	99.77	0.7	12.91
	日本			19,954,155	19,954,155	2027/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.57
合計	77.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。