有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	10,291,772,597	0.5686	0.5810	-	97.18
	ケイマン諸島			5,852,874,640	5,979,519,878	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0082	1.0084	-	0.45
	日本			27,433,841	27,436,562	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.45
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.92	99.92	0.005	30.50
	日本			49,964,694	49,964,694	2025/9/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.73	99.73	-	24.35
	日本			39,895,288	39,895,288	2025/11/20
3	1290回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	99.96	99.96	-	12.20
	日本			19,993,640	19,993,640	2025/6/2
4	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.63	99.63	0.1	12.16
	日本			19,927,072	19,927,072	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.22
合計	79.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。