有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	16,072,316,114	0.7567	0.7693	-	97.12
	ケイマン諸島			12,162,621,160	12,364,432,786	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0068	1.0069	-	0.22
	日本			27,395,750	27,395,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.22
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	101.14	101.14	1.29	50.61
	日本			40,458,403	40,458,403	2021/3/25
2	348回 大阪府公募公債	地方債証券	14,000,000	101.18	101.18	1.32	17.72
	日本			14,166,360	14,166,360	2021/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.33
合計	68.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。