有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス | 19,631,727,611 | 0.84 | 16,490,651,193 | 0.8468 | 16,624,146,940 | 96.18 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 230,621,391 | 1.0084 | 232,558,610 | 1.0084 | 232,558,610 | 1.34 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.18 |
| 親投資信託受益証券 | 1.34 |
| 合計 | 97.53 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
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