有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス | 17,042,979,674 | 0.76 | 13,080,486,899 | 0.7662 | 13,058,331,026 | 97.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 27,208,015 | 1.0076 | 27,414,795 | 1.0075 | 27,412,075 | 0.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 97.82 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
