有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	12,278,440,047	0.5904	0.5861	-	97.69
	ケイマン諸島			7,249,303,083	7,196,393,711	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0063	1.0064	-	0.37
	日本			27,382,146	27,382,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.37
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.19	100.19	0.66	22.73
	日本			40,079,808	40,079,808	2024/2/23
2	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	30,000,000	100.22	100.22	0.683	17.05
	日本			30,066,373	30,066,373	2024/2/27
3	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.05	100.05	0.65	17.02
	日本			30,015,348	30,015,348	2023/11/29
4	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.43	100.43	0.55	5.70
	日本			10,043,572	10,043,572	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	62.49
合計	62.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。