有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	15,865,666,154	0.8001	0.8045	-	96.78
	ケイマン諸島			12,695,706,056	12,763,928,420	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0068	1.0069	-	0.21
	日本			27,395,750	27,395,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.21
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	80,000,000	100.56	100.56	1.38	54.64
	日本			80,452,425	80,452,425	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.59	100.59	1.46	13.66
	日本			20,118,261	20,118,261	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.30
合計	68.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。