有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	11,897,154,666	0.5977	0.5950	-	98.68
	ケイマン諸島			7,112,119,059	7,078,807,026	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0064	1.0065	-	0.38
	日本			27,384,867	27,384,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.38
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	1227回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.99	99.99	-	28.25
	日本			49,998,386	49,998,386	2024/7/29
2	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.97	99.97	0.005	28.25
	日本			49,988,160	49,988,160	2024/12/1
3	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.19	100.19	0.55	5.66
	日本			10,019,548	10,019,548	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.50
地方債証券	5.66
合計	62.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。