有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	13,802,375,035	0.7791	0.7787	-	96.91
	ケイマン諸島			10,754,017,998	10,747,909,439	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0067	1.0068	-	0.25
	日本			27,393,029	27,393,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.25
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。