有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス | 15,310,977,609 | 0.78 | 12,029,835,107 | 0.7879 | 12,063,519,258 | 97.02 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 27,208,015 | 1.0072 | 27,403,912 | 1.0071 | 27,401,191 | 0.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 97.24 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
該当事項はありません。
| ロ.種類別投資比率 |
該当事項はありません。
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