有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	11,235,043,772	0.5985	0.5947	-	96.68
	ケイマン諸島			6,724,275,224	6,681,480,531	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0068	1.0069	-	0.40
	日本			27,395,750	27,395,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.40
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.99	99.99	0.005	30.56
	日本			49,998,096	49,998,096	2024/12/1
2	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.82	99.82	0.005	30.51
	日本			49,913,471	49,913,471	2025/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.08
合計	61.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。