有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	12,558,638,236	0.6197	0.6210	-	97.20
	ケイマン諸島			7,783,843,978	7,798,914,344	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0064	1.0065	-	0.34
	日本			27,384,867	27,384,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.52	100.52	0.66	22.80
	日本			40,209,822	40,209,822	2024/2/23
2	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	30,000,000	100.56	100.56	0.683	17.11
	日本			30,169,975	30,169,975	2024/2/27
3	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.37	100.37	0.65	17.07
	日本			30,113,556	30,113,556	2023/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	56.98
合計	56.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。