有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス	投資信託受益証券	9,850,793,519	0.5878	0.5888	-	96.59
	ケイマン諸島			5,791,005,377	5,800,147,223	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	27,208,015	1.0103	1.0106	-	0.46
	日本			27,490,978	27,496,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	0.46
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1328回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.96	99.96	-	38.93
	日本			59,976,565	59,976,565	2025/12/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.97	99.97	-	25.95
	日本			39,989,496	39,989,496	2025/11/20
3	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.87	99.87	0.1	12.96
	日本			19,975,280	19,975,280	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.85
合計	77.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。