有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,497,073,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,202,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,467,870,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,381,182,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6524円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,555,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,555,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,459,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137円 |
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