有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,090,742,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,531,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,005,210,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,794,237,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,261 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,746,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,745,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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