有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,461,652,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,940,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,433,712,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,305,446,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,625 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,632,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,632,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,585,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,071 | 円) |
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