有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,189,993,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,351,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,142,641,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,943,770,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,476 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 693,855,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,854,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,724,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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