有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,114,339,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,699,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,090,639,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,121,908,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7853円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,882,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,882,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,357,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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