有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,743,974,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,275,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,730,699,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,967,898,463口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7503円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,939,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,939,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,393,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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