有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,650,881,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,191,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,637,690,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,364,100,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6463円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,734,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,734,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,556,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066円 |
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