有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,192,166,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,555,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,173,610,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,052,091,628口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6491円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,978,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,978,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,838,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
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