有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,393,567,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,901,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,366,665,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,664,021,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6316円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,355,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,355,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,232,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
