有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,031,804,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,235,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,023,569,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,191,686,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6581円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,364,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,364,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,232,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
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