有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,350,683,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,929,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,282,753,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,958,454,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8246 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,246 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,514,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,512,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,084 | 円) |
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