有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,714,971,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,581,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,704,389,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,647,136,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7111円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,737,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,737,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,537,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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