有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,078,393,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,652,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,004,741,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,026,981,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6652円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,075,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,075,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,459,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
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