有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,915,604,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,357,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,911,246,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,526,363,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6566円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,580,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,580,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,454,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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