有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,588,645,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,046,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,544,599,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,984,104,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7848円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,888,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,888,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,357,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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