有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,179,421,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,207,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,153,214,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,488,874,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6485円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,825,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,825,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,454,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
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