有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,209,333,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,329,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,189,004,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,876,347,533口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7815円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,250,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,250,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,238,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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