ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,500,695,949 | 13,195,506,145 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,500,695,949 | 13,195,506,145 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,456,930 | 472,404,339 |
| 投資信託受益証券 | 12,029,835,107 | 12,695,706,056 |
| 親投資信託受益証券 | 27,403,912 | 27,395,750 |
| 流動資産計 | 12,500,695,949 | 13,195,506,145 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 74,617,894 | 60,587,087 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,665,560 | 33,772,279 |
| 未払解約金 | 29,924,054 | 13,344,667 |
| 未払受託者報酬 | 342,707 | 383,814 |
| 未払委託者報酬 | 11,652,026 | 13,049,878 |
| 未払利息 | 998 | － |
| その他未払費用 | 32,549 | 36,449 |
| 流動負債計 | 74,617,894 | 60,587,087 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,426,078,055 | 13,134,919,058 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,332,780,224 | 16,886,139,572 |
| 元本等合計 | 12,426,078,055 | 13,134,919,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,906,702,169 | -3,751,220,514 |
| （分配準備積立金） | 250,685,509 | 318,049,697 |
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