ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 430,679,159 | 299,596,430 |
| 投資信託受益証券 | 12,240,929,695 | 12,482,515,339 |
| 親投資信託受益証券 | 27,395,750 | 27,395,750 |
| 流動資産計 | 12,699,004,604 | 12,809,507,519 |
| 資産の部合計 | 12,699,004,604 | 12,809,507,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,046,763 | 16,256,349 |
| 未払解約金 | 77,304,432 | 2,627,045 |
| 未払受託者報酬 | 355,415 | 324,180 |
| 未払委託者報酬 | 12,084,462 | 11,022,368 |
| その他未払費用 | 32,095 | 29,091 |
| 流動負債計 | 123,823,167 | 30,259,033 |
| 負債の部合計 | 123,823,167 | 30,259,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,023,381,599 | 16,256,349,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,448,200,162 | -3,477,100,844 |
| （分配準備積立金） | 335,867,050 | 477,587,554 |
| 元本等合計 | 12,575,181,437 | 12,779,248,486 |
| 純資産の部合計 | 12,575,181,437 | 12,779,248,486 |
| 負債・純資産合計 | 12,699,004,604 | 12,809,507,519 |
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