ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,803,714 | 264,861,411 |
| 投資信託受益証券 | 10,922,378,126 | 9,614,452,396 |
| 親投資信託受益証券 | 27,393,029 | 27,393,029 |
| 流動資産計 | 11,173,574,869 | 9,906,706,836 |
| 資産の部合計 | 11,173,574,869 | 9,906,706,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,178,172 | 13,699,309 |
| 未払解約金 | 3,936,500 | 4,347,600 |
| 未払受託者報酬 | 294,874 | 261,980 |
| 未払委託者報酬 | 10,025,911 | 8,907,522 |
| その他未払費用 | 26,234 | 23,298 |
| 流動負債計 | 28,461,691 | 27,239,709 |
| 負債の部合計 | 28,461,691 | 27,239,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,178,172,537 | 13,699,309,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,033,059,359 | -3,819,842,597 |
| （分配準備積立金） | 665,152,741 | 742,701,996 |
| 元本等合計 | 11,145,113,178 | 9,879,467,127 |
| 純資産の部合計 | 11,145,113,178 | 9,879,467,127 |
| 負債・純資産合計 | 11,173,574,869 | 9,906,706,836 |
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