ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | － | 45,211,098 |
| コール・ローン | 259,803,665 | 195,399,903 |
| 投資信託受益証券 | 8,371,272,689 | 7,783,843,978 |
| 親投資信託受益証券 | 27,390,308 | 27,384,867 |
| 流動資産計 | 8,658,466,662 | 8,051,839,846 |
| 資産の部合計 | 8,658,466,662 | 8,051,839,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,393,700 | 12,219,625 |
| 未払解約金 | 3,247,620 | 987,760 |
| 未払受託者報酬 | 240,714 | 219,853 |
| 未払委託者報酬 | 8,184,569 | 7,475,190 |
| その他未払費用 | 21,406 | 19,552 |
| 流動負債計 | 25,088,009 | 20,921,980 |
| 負債の部合計 | 25,088,009 | 20,921,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,393,700,274 | 12,219,625,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,760,321,621 | -4,188,707,138 |
| （分配準備積立金） | 854,232,017 | 942,041,448 |
| 元本等合計 | 8,633,378,653 | 8,030,917,866 |
| 純資産の部合計 | 8,633,378,653 | 8,030,917,866 |
| 負債・純資産合計 | 8,658,466,662 | 8,051,839,846 |
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