ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,759,345 | － |
| コール・ローン | － | 80,612,651 |
| 投資信託受益証券 | 2,381,405,003 | 2,038,539,125 |
| 親投資信託受益証券 | 46,052,918 | 36,057,482 |
| 流動資産計 | 2,529,217,266 | 2,155,209,258 |
| 資産の部合計 | 2,529,217,266 | 2,155,209,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,756,117 | 14,938,392 |
| 未払解約金 | 11,474,354 | 7,935,350 |
| 未払受託者報酬 | 67,890 | 56,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,205 | 1,932,096 |
| 未払利息 | － | 96 |
| その他未払費用 | 17,235 | 15,676 |
| 流動負債計 | 30,623,801 | 24,878,437 |
| 負債の部合計 | 30,623,801 | 24,878,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,731,105 | 2,134,056,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,862,360 | -3,725,230 |
| （分配準備積立金） | 273,633,322 | 202,432,151 |
| 元本等合計 | 2,498,593,465 | 2,130,330,821 |
| 純資産の部合計 | 2,498,593,465 | 2,130,330,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,529,217,266 | 2,155,209,258 |
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