ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,551,453 | 69,838,132 |
| 受取利息 | 25,024 | － |
| 有価証券売買等損益 | -327,633,988 | -67,861,314 |
| 営業収益合計 | -239,057,511 | 1,976,818 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19,639 |
| 受託者報酬 | 486,255 | 370,732 |
| 委託者報酬 | 16,532,497 | 12,604,986 |
| その他費用 | 122,168 | 98,758 |
| 営業費用合計 | 17,140,920 | 13,094,115 |
| 全事業営業利益 | -256,198,431 | -11,117,297 |
| 当期経常利益 | -256,198,431 | -11,117,297 |
| 四半期純利益 | -256,198,431 | -11,117,297 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 673,696 | -4,205,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,862,360 | -3,725,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,253,590 | 2,141,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 349,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,253,590 | 1,791,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,915,948 | 11,220,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,915,948 | 11,062,122 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 157,985 |
| 分配金 | 108,524,884 | 92,597,597 |
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