ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,838,132 | 61,992,431 |
| 有価証券売買等損益 | -67,861,314 | 97,167,233 |
| 営業収益合計 | 1,976,818 | 159,159,670 |
| 受取利息 | － | 6 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,639 | 24,538 |
| 受託者報酬 | 370,732 | 341,198 |
| 委託者報酬 | 12,604,986 | 11,600,682 |
| その他費用 | 98,758 | 94,115 |
| 営業費用合計 | 13,094,115 | 12,060,533 |
| 全事業営業利益 | -11,117,297 | 147,099,137 |
| 当期経常利益 | -11,117,297 | 147,099,137 |
| 四半期純利益 | -11,117,297 | 147,099,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,205,911 | -13,457,885 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,725,230 | 42,144,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,141,500 | 9,131,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,656 | 115,257 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,791,844 | 9,016,638 |
| 分配金 | 92,597,597 | 82,443,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,220,107 | 41,375,639 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,985 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,062,122 | 41,375,639 |
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