ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,992,431 | 59,787,883 |
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 97,167,233 | 63,433,063 |
| 営業収益合計 | 159,159,670 | 123,220,946 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,538 | 27,460 |
| 受託者報酬 | 341,198 | 310,640 |
| 委託者報酬 | 11,600,682 | 10,561,575 |
| その他費用 | 94,115 | 75,554 |
| 営業費用合計 | 12,060,533 | 10,975,229 |
| 全事業営業利益 | 147,099,137 | 112,245,717 |
| 当期経常利益 | 147,099,137 | 112,245,717 |
| 四半期純利益 | 147,099,137 | 112,245,717 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,457,885 | 31,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,144,953 | 86,796,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,131,895 | 18,186,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,257 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,016,638 | 18,186,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,375,639 | 8,022,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,375,639 | 8,022,473 |
| 分配金 | 82,443,095 | 77,727,183 |
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