ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,837,032 | 65,303,268 |
| 投資信託受益証券 | 1,723,709,932 | 1,982,157,291 |
| 親投資信託受益証券 | 36,053,908 | 36,039,612 |
| 流動資産計 | 1,846,600,872 | 2,083,500,171 |
| 資産の部合計 | 1,846,600,872 | 2,083,500,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,495,983 | 13,866,648 |
| 未払解約金 | 5,091,634 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,978 | 53,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,665,184 | 1,826,235 |
| 未払利息 | 133 | 62 |
| その他未払費用 | 13,509 | 7,341 |
| 流動負債計 | 19,315,421 | 15,754,000 |
| 負債の部合計 | 19,315,421 | 15,754,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,140,498 | 1,980,949,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,144,953 | 86,796,435 |
| （分配準備積立金） | 128,040,810 | 91,197,613 |
| 元本等合計 | 1,827,285,451 | 2,067,746,171 |
| 純資産の部合計 | 1,827,285,451 | 2,067,746,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,600,872 | 2,083,500,171 |
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