ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,303,268 | 46,218,303 |
| 投資信託受益証券 | 1,982,157,291 | 1,769,305,632 |
| 親投資信託受益証券 | 36,039,612 | 36,028,891 |
| 流動資産計 | 2,083,500,171 | 1,851,552,826 |
| 資産の部合計 | 2,083,500,171 | 1,851,552,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,866,648 | 13,552,173 |
| 未払解約金 | － | 8,471,093 |
| 未払受託者報酬 | 53,714 | 50,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,235 | 1,726,801 |
| 未払利息 | 62 | 75 |
| その他未払費用 | 7,341 | 5,068 |
| 流動負債計 | 15,754,000 | 23,805,999 |
| 負債の部合計 | 15,754,000 | 23,805,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,949,736 | 1,936,024,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,796,435 | -108,277,936 |
| （分配準備積立金） | 91,197,613 | 54,430,758 |
| 元本等合計 | 2,067,746,171 | 1,827,746,827 |
| 純資産の部合計 | 2,067,746,171 | 1,827,746,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,083,500,171 | 1,851,552,826 |
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