ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,787,883 | 62,988,800 |
| 有価証券売買等損益 | 63,433,063 | -167,862,380 |
| その他収益 | － | 11,571 |
| 営業収益合計 | 123,220,946 | -104,862,009 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,460 | 16,875 |
| 受託者報酬 | 310,640 | 324,072 |
| 委託者報酬 | 10,561,575 | 11,018,363 |
| その他費用 | 75,554 | 32,346 |
| 営業費用合計 | 10,975,229 | 11,391,656 |
| 全事業営業利益 | 112,245,717 | -116,253,665 |
| 当期経常利益 | 112,245,717 | -116,253,665 |
| 四半期純利益 | 112,245,717 | -116,253,665 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,361 | -1,337,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,796,435 | -108,277,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,186,782 | 9,570,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,373,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,186,782 | 7,196,893 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,022,473 | 6,661,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 623,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,022,473 | 6,037,230 |
| 分配金 | 77,727,183 | 83,067,289 |
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