ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,988,800 | 57,501,672 |
| 有価証券売買等損益 | -167,862,380 | 9,149,789 |
| その他収益 | 11,571 | － |
| 営業収益合計 | -104,862,009 | 66,651,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,875 | 20,125 |
| 受託者報酬 | 324,072 | 292,694 |
| 委託者報酬 | 11,018,363 | 9,951,599 |
| その他費用 | 32,346 | 29,098 |
| 営業費用合計 | 11,391,656 | 10,293,516 |
| 全事業営業利益 | -116,253,665 | 56,357,945 |
| 当期経常利益 | -116,253,665 | 56,357,945 |
| 四半期純利益 | -116,253,665 | 56,357,945 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,337,178 | 919,262 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,277,936 | -121,959,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,570,411 | 13,520,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,373,518 | 13,520,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,196,893 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,661,006 | 3,605,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,037,230 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,776 | 3,605,553 |
| 分配金 | 83,067,289 | 79,035,894 |
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