ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 | 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,501,672 | 50,972,582 |
| 有価証券売買等損益 | 9,149,789 | 25,836,531 |
| 営業収益合計 | 66,651,461 | 76,809,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,125 | 17,134 |
| 受託者報酬 | 292,694 | 224,002 |
| 委託者報酬 | 9,951,599 | 7,616,164 |
| その他費用 | 29,098 | 21,217 |
| 営業費用合計 | 10,293,516 | 7,878,517 |
| 全事業営業利益 | 56,357,945 | 68,930,596 |
| 当期経常利益 | 56,357,945 | 68,930,596 |
| 四半期純利益 | 56,357,945 | 68,930,596 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 919,262 | 2,692,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,959,912 | -67,618,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,520,788 | 32,532,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,520,788 | 32,532,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,605,553 | 1,112,216 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,605,553 | 1,112,216 |
| 分配金 | 79,035,894 | 43,317,234 |
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