ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,391,846 | 50,976,573 |
| 投資信託受益証券 | 1,250,708,426 | 1,280,913,917 |
| 親投資信託受益証券 | 3,413,419 | 3,413,759 |
| 流動資産計 | 1,294,513,691 | 1,335,304,249 |
| 資産の部合計 | 1,294,513,691 | 1,335,304,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,173,588 | 3,042,021 |
| 未払解約金 | 22,302 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,769 | 36,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,339 | 1,256,621 |
| その他未払費用 | 3,083 | 3,268 |
| 流動負債計 | 4,416,081 | 4,338,862 |
| 負債の部合計 | 4,416,081 | 4,338,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,435,385 | 1,216,808,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,662,225 | 114,156,614 |
| （分配準備積立金） | 75,705,281 | 144,588,338 |
| 元本等合計 | 1,290,097,610 | 1,330,965,387 |
| 純資産の部合計 | 1,290,097,610 | 1,330,965,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,513,691 | 1,335,304,249 |
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