ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月13日至 2023年10月12日	自 2023年10月13日至 2024年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	55,755,147	62,017,867
受取利息	－	1,131
有価証券売買等損益	83,178,057	60,205,831
営業収益合計	138,933,204	122,224,829
営業費用
支払利息	9,654	1,386
受託者報酬	196,346	215,296
委託者報酬	6,677,038	7,321,548
その他費用	17,386	19,075
営業費用合計	6,900,424	7,557,305
営業利益又は営業損失（△）	132,032,780	114,667,524
経常利益又は経常損失（△）	132,032,780	114,667,524
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	132,032,780	114,667,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,671,609	182,573
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,662,225	114,156,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,339	381,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,339	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	381,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,401,700	2,740,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,740,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,401,700	－
分配金	18,427,882	18,630,786