ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,074,219 | 2,124,784 |
| 受取利息 | 479 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,398,219 | 344,359 |
| 営業収益合計 | 676,479 | 2,469,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,358 |
| 受託者報酬 | 11,487 | 11,513 |
| 委託者報酬 | 390,252 | 391,377 |
| その他費用 | 2,838 | 3,000 |
| 営業費用合計 | 404,577 | 407,248 |
| 全事業営業利益 | 271,902 | 2,061,895 |
| 当期経常利益 | 271,902 | 2,061,895 |
| 四半期純利益 | 271,902 | 2,061,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 628,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,315 | 1,825,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 798,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 295,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 502,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,592 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,592 | － |
| 分配金 | 87,537 | 69,516 |
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