ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,793,497 | － |
| コール・ローン | － | 2,472,977 |
| 投資信託受益証券 | 82,599,565 | 69,043,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,001 | 300,030 |
| 流動資産計 | 87,693,063 | 71,816,902 |
| 資産の部合計 | 87,693,063 | 71,816,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,537 | 69,516 |
| 未払受託者報酬 | 11,487 | 11,513 |
| 未払委託者報酬 | 390,252 | 391,377 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,838 | 2,945 |
| 流動負債計 | 492,114 | 475,353 |
| 負債の部合計 | 492,114 | 475,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,537,264 | 69,516,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,315 | 1,825,319 |
| （分配準備積立金） | 3,391,025 | 2,874,935 |
| 元本等合計 | 87,200,949 | 71,341,549 |
| 純資産の部合計 | 87,200,949 | 71,341,549 |
| 負債・純資産合計 | 87,693,063 | 71,816,902 |
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